AMALIÊPlataforma de gestão
Proposta comercial · Sistema sob medida

Fechamento do mês em horas, não em semanas.

Uma plataforma com a marca da Amaliê, que recebe os dados das clientes durante o mês, monta DRE, fluxo de caixa e indicadores sozinha e entrega um portal com login para cada cliente acompanhar a própria empresa. Tarefas, agenda e reuniões da equipe ficam no mesmo lugar.

ParaChaiane Staub · Amaliê Inteligência Financeira
PorGustavo Berny
DataNovembro de 2026
Validade15 dias
O desafio hoje

O trabalho se acumula todo no fim do mês.

A planilha de gestão de resultados é completa e funciona. O problema é o caminho até ela: exportar, colar, classificar e conferir dezenas de milhares de linhas por cliente, tudo nos mesmos poucos dias.

1

Dados entram de uma vez

Vendas, recebimentos e contas pagas só são importados no fechamento. Um cliente gera cerca de 30 mil linhas por ano.

2

Classificação manual, mês após mês

Fornecedor, categoria e forma de pagamento são reclassificados à mão. Itens sem identificação travam o fechamento.

3

Digitação paralela

Saldos de caixa, cofre e banco, taxas da maquininha e indicadores como atendimentos do mês são lançados manualmente.

4

Apresentação separada e genérica

A ferramenta atual só desenha o Excel pronto: sem senha, sem as cores do cliente e com indicadores que aparecem zerados.

5

Equipe coordenada por fora

Tarefas, prazos, agendas e anotações de reunião ficam espalhados em WhatsApp, cadernos e outras ferramentas.

A solução

O fechamento vira revisão, não digitação.

A plataforma faz o trabalho das fórmulas da planilha, mas com os dados entrando ao longo do mês. Quando o mês acaba, sobra conferir, comentar e publicar.

Importa

Arquivos dos sistemas das clientes (Excel, CSV, extratos) entram quantas vezes quiser, sem duplicar lançamentos.

Durante o mês

Classifica

Regras aprendidas aplicam a conta da DRE sozinhas. O que for novo cai numa fila de pendências.

Automático

Fecha

Checklist por cliente, conferência de saldos e taxas, comentários da consultora e trava da competência.

Fim do mês

Publica

O cliente vê o resultado no portal, com login, logo e cores da empresa dele, no computador ou no celular.

Mesmo dia
O que terá no sistema

Tudo o que a planilha faz, e o que ela não consegue fazer.

Como 95% das clientes são de serviços, o sistema nasce com um padrão único de fechamento, baseado na planilha que a Amaliê já usa, e permite ajustes por cliente.

Base

Clientes e plano de contas

  • Cadastro das empresas atendidas
  • Plano de contas modelo de serviços, herdado por todas
  • Linhas extras e nomes próprios por cliente
  • Responsável interna por cliente
Entrada

Importação de arquivos

  • Modelos de importação por sistema de origem
  • Mapeamento de colunas salvo, feito uma única vez
  • Várias importações no mês, sem duplicidade
  • Prévia antes de gravar e opção de desfazer
Inteligência

Classificação que aprende

  • Regras por fornecedor, categoria, descrição e forma de pagamento
  • Fila de pendências que precisa zerar para fechar
  • "Lembrar para os próximos meses" com um clique
Resultado

DRE e indicadores

  • DRE mensal e anual, DRE % com percentual alvo por grupo
  • Custo fixo, ticket médio, ponto de equilíbrio
  • Metas de faturamento, recebimentos e compras
  • Evolução ano contra ano
Caixa

Fluxo de caixa e saldos

  • Recebimentos por forma de pagamento
  • Saldos de banco, caixa, cofre e maquininha
  • Taxas e retenções da adquirente
  • Alerta quando o saldo calculado não bate
Rotina

Painel de fechamento

  • Todos os clientes do mês e o status de cada um
  • Checklist padrão por competência
  • Revisão antes de publicar e trava do mês
  • Histórico do que mudou após publicado
Cliente

Portal do cliente

  • Usuário e senha gerados pelo sistema
  • Logo e cores de cada cliente
  • Resultado do mês, gráficos, metas e comentários da Amaliê
  • Funciona bem no celular
Equipe

Tarefas

  • Delegar com responsável, prazo e prioridade
  • Lista, quadro e visão por cliente
  • Tarefas recorrentes e geradas pelo fechamento
  • Avisos de atraso
Equipe

Agendas e reuniões

  • Agenda de cada funcionária e da diretora
  • Visão da equipe inteira
  • Anotações vinculadas à reunião e ao cliente
  • Transformar um item da anotação em tarefa
Painel de fechamento · Outubro/2026
FechamentoClientesImportaçõesPendênciasTarefasAgendaReuniões
Clientes42
Publicados17
Pendências63
Prazodia 10
ClienteResponsávelÚltima importaçãoPendênciasChecklistStatus
Clínica exemplo AAnahoje, 09:120
Publicado
Estúdio exemplo BBrunaontem4
Em revisão
Consultório exemplo CAnahá 3 dias12
Em andamento
Escola exemplo DCarla——
Não iniciado

Ilustração com dados fictícios. O layout final será definido junto com a Amaliê.

Antes e depois

O que muda na rotina da Amaliê.

Hoje (planilha + ferramenta de apresentação)Com a plataforma
Entrada dos dadosCopiar e colar no fim do mêsImportação ao longo do mês, sem duplicar
ClassificaçãoManual, a cada mêsAutomática por regras, só o novo é revisado
Fórmulas e abasUma planilha por cliente, fácil de quebrarCálculo padronizado para todos os clientes
Acompanhamento do fechamentoNa cabeça da equipePainel com status e checklist de cada cliente
Entrega ao clienteLink aberto, cores da ferramentaPortal com login e a identidade visual do cliente
EquipeTarefas e anotações espalhadasTarefas, agendas e reuniões no mesmo sistema
MarcaMarca de terceirosSistema com a marca da Amaliê
Cronograma

Entregas em fases, usando desde a primeira.

Cada fase termina com o sistema no ar, em uso real. Os detalhes de cada módulo são definidos em reuniões curtas ao longo do projeto, com base no questionário de levantamento.

Fase 16 semanas

Motor do fechamento

Clientes, plano de contas modelo, importação de arquivos, classificação com regras e pendências, DRE, DRE %, custo fixo, metas, evolução e painel de fechamento. Carga do histórico de um cliente-piloto.

Fechar o mês do cliente-piloto pela plataforma.
Fase 23 semanas

Portal do cliente

Login e senha por cliente, identidade visual por cliente, telas de resultado, gráficos, metas e comentários da consultoria, versão para celular.

Primeiros clientes recebendo o fechamento pelo portal.
Fase 34 semanas

Equipe: tarefas, agendas e reuniões

Tarefas com delegação, prazos e recorrência; agenda individual e da equipe; reuniões com anotações vinculadas ao cliente e itens que viram tarefa.

Rotina da equipe dentro do sistema.
Contínuoapós a entrega

Ajustes e evolução

Novos modelos de importação conforme os sistemas das clientes, melhorias pedidas no uso e, no futuro, integrações diretas e conciliação bancária.

Conforme a opção de investimento escolhida.
Bônus · sem custo

Uma landing page nova para a Amaliê.

Junto com a plataforma, a página da Amaliê ganha uma versão atualizada, ligada ao sistema.

  • Mesmo posicionamento ("do controle ao comando"), com layout renovado
  • Botão "Área do cliente" levando direto ao portal
  • Seção mostrando a plataforma como diferencial da Amaliê
  • Formulário de contato e WhatsApp, pronto para tráfego do Instagram
  • Publicação no domínio próprio da Amaliê
Investimento

Duas formas de contratar.

O escopo é o mesmo nas duas opções: as três fases e o bônus. O que muda é quem cuida do servidor e do suporte depois da entrega.

Recomendada
Opção A

Plataforma gerenciada

Eu cuido de tudo: servidor, segurança, backups, atualizações e suporte. A Amaliê só usa.

Implantação
R$ 14.900

ou 40% na assinatura + 3 parcelas na entrega de cada fase

Mensalidade
R$ 590/mês

a partir da entrega da Fase 1 · contrato mínimo de 12 meses

  • Hospedagem, domínio do sistema, certificado de segurança e e-mails do sistema inclusos
  • Backup diário com retenção de 30 dias
  • Monitoramento e correção de falhas sem custo
  • Suporte por WhatsApp em horário comercial
  • Até 4 horas por mês de ajustes e melhorias
  • Novos modelos de importação de sistemas de clientes inclusos
  • Atualizações de segurança e de versão
Primeiro ano: R$ 14.900 + 12 × R$ 590 = R$ 21.980Demais anos: R$ 7.080/ano, reajuste anual pelo IPCA
Opção B

Entrega com autonomia

O sistema fica no servidor da Amaliê, pago direto por ela. Suporte incluso por 90 dias após a entrega final.

Implantação
R$ 21.900

ou 40% na assinatura + 3 parcelas na entrega de cada fase

Hospedagem
~R$ 120/mês

estimativa, paga direto ao provedor (servidor, domínio, e-mail e backup)

  • Servidor e contas de serviço em nome da Amaliê
  • Código-fonte e documentação de instalação entregues
  • Instalação e configuração inicial do servidor
  • 90 dias de suporte e correções após a entrega da Fase 3
  • Treinamento da equipe na entrega de cada fase
  • Após os 90 dias: manutenção, backups e atualizações por conta da Amaliê
  • Ajustes e novos modelos de importação cobrados à parte (R$ 160/hora)
Primeiro ano: R$ 21.900 + ~R$ 1.440 de hospedagem ≈ R$ 23.340Demais anos: ~R$ 1.440/ano de hospedagem + horas avulsas se precisar

Incluso nas duas opções

As três fases do cronograma, a landing page bônus, treinamento da equipe e migração do histórico de um cliente-piloto.

Não incluso

Integração automática via API com sistemas das clientes, emissão de notas fiscais e conciliação bancária automática. Podem ser orçadas depois.

Propriedade

Os dados são sempre da Amaliê e podem ser exportados a qualquer momento. Na Opção A, a Amaliê pode migrar para a Opção B depois do contrato mínimo.

Próximos passos

Começamos pelo cliente-piloto.